NOBLE CORPORATION (Nyse: NE)
Empresa de perforación de petróleo y gas de ultramar (offshore). Activo muy vinculado al precio del petróleo. Los perforadores marinos serán el último sector que recuperará precios en una subida o ciclo alcista del petróleo, pues antes de ellas los hacen las petroleras tradicionales y refinerías y/o distribuidores y servicios vinculados al petróleo. Sin embargo, es un sector de alto beta y alto riesgo, e interesa y mucho determinar bien el conteo para saber cuando ha de finalizar el ciclo bajista.
En el gráfico semanal de NE de la largo plazo, vemos como se han desarrollado 5 ondas a la baja durante 6 años, la quinta onda, la que nos interesa determinar su finalización, se subdivide a su vez en 5 subondas bien definidas, con una tercera que es un poco mas del 162% de la primera (no ponemos la subdivision de ondas de grados menores, pero en el grafico se ven muy facilmente).
La subonda quinta de esta quinta onda de grado mayor, a su vez se subdivide en otras 5 y creemos que aquí es bastante probable que haya finalizado el ciclo bajista completo.
Este conteo se anularía con un nuevo minimo debajo de 3,14.
Por otro lado, una vez que supere a precios de cierre y semanal los 4,33, tendrá el camino allanado para en unas semanas o meses (si el precio del petróleo le acompaña) para llegar a la zona de la subonda cuarta anterior, es decir la zona 7,70 - 8,30 como primer objetivo, siendo finalmente el objetivo de largo plazo la zona de la onda 4 de grado mayor que es los 13,50.
GRAFICOS DE MEDIO Y LARGO PLAZO
ALCOA (Nyse:AA)
Vemos primero en el gráfico de largo plazo semanal, que desarrolló un impulso bajista completo de 5 ondas de 9 años y medio de duración, con fallo de onda quinta incluida dando por finalizado ese impulso. El fallo de onda quinta anticipaba una fuerte reacción en la dirección contraria, como finalmente ha ocurrido.
En el gráfico de corto plazo de velas diarias, vemos que está desarrollando su onda tercera, luego de una corrección de onda 2 en cinco segmentos.
ALCOA es un valor emblemático del sector de las materias primas y va fuertemente correlacionado con el precio de su commoditie. Es bueno recordar que casi todas las materias primas hicieron suelo a principios de 2016, comenzando desde entonces un nuevo ciclo alcista que durará varios años.
ALCOA GRAFICO DE MEDIANO PLAZO
ALCOA GRAFICO DE LARGO PLAZO SEMANAL
RESOLUTE MINING LTD, AUSTRALIA, SIDNEY:RSG,W
Vemos abajo en el gráfico de mediano plazo, que luego de una primer onda muy extensa, se está formando una corrección importante, de momento es un ABC que no ha finalizado.
Las opciones prncipales son:
1) que forme una onda D y luego una E para dar forma a un triángulo
2) que salga disparada al alza en una gran onda 3. Para que esto se cumpla, debe superar el máximo de la onda B.
En todo caso, ahora mismo está en una posición interesante para abrir posiciones largas, con un stop ajustado apenas por debajo de la línea A C.
Adjuntamos el gráfico mensual de largo plazo desde el año 1989, para observar como ha sido retrocedido en forma completa el impulso alcista que la llevó desde 0,50 hasta mas de 26 dolares australianos. habiéndose formado un enorme suelo de mas de una década de duración.
GRAFICO SEMANAL DE MEDIANO PLAZO
GRAFICO MENSUAL DE MUY LARGO PLAZO
BOMBARDIER
Ha desarrollado un impulso de 5 ondas, con extensión de la tercera onda aproximadamente un 162% y con alternancia en las ondas correctivas 2 y 4.
Al quebrar a la baja la línea de tendencia 2-4 (marcada color naranja), nos indica el primer indicio fuerte de el final de este impulso y el comienzo de una corrección de importancia.
Objetivos de esta corrección: la zona de 1,60, que son los entornos de la onda cuarta anterior. Allí se podría entrar largo con un stop loss muy ajustado.
DEUSTECHE BANK
Luego de haber marcado mínimos históricos en 8,83, DBK dió comienzo a un impulso alcista en 5 ondas, con extensión de la tercera onda de un 200% respecto a la primera, y una quinta onda similar a la primera pero que solo se ha subdividido en tres y no en cinco.
La rupturua de la linea de tendencia alcista 2-4, nos anticipaba el final del impulso de 5 ondas.
Luego ha comenzado una corrección de todo el impulso, actualmente en forma de ABC.
Objetivo de la corrección:
Debido a la subdivisión de ondas que lleva la onda C y al desarrollo actual de la misma. esperamos una ONDA C 162% DE LA ONDA A, aproximadamente la zona de 12,30
Además en esa zona de los 12,30, coincide un retroceso del 61,8% de todo el impulso, por lo tanto es un objetivo importante y donde es posible posicionarse largo con un stop muy ajustado y buen ratio riesgo beneficio.
VALEANT PHARMACEUTICALS
Desarrolló un enorme impulso bajista de 5 ondas, desde el máximo de 263,81 hasta un mínimo de 8,31.
Actualmente ha reaccionado al alza con una primera onda y una posterior corrección que no sabemos si ya ha acabado o si continuará con una onda B.
Este conteo se invalidaría con un cierre por debajo de 8,31, pues se configuraría otro tipo de grado de onda anterior al actual y el conteo necesariamente cambiaría.
GRAFICO DE LARGO PLAZO
GRAFICO DE CORTO PLAZO
ELDORADO (Nyse: EGO)
ELDORADO: Es un productor de ORO muy importante, que ha desarrollado un impulso completo a la baja en 5 ondas desde fines de 2011 hasta ahora.
Lo más importante de este gráfico es la detección de una PAUTA TERMINAL (solapamiento de las subondas cuarta y primera de la onda quinta) que claramente nos avisa del agotamiento de la tendencia bajista y su próximo final definitivo. Atentos porque el movimiento al alza, en estos casos suele ser muy violento.
Este recuento solo se invalidará haciendo nuevos mínimos por debajo de 1,77.
VIACOM
Viacom es un importantísimo conglomerado mediático estadounidense, dueño entre otras de DreamWorks o Paramount Pictures (la mítica productora de El Padrino o Titanic).
En el gráfico en comprensión semanal, viene desarrollando un impulso bajista en 5 ondas, que se ve claramente, con una tercera onda extendida y alternancia en la ondas correctoras 2 y 4.
Actualmente desarrolla la quinta y ultima onda de este impulso bajista. Según nuestro conteo, actualente va por la tercera subonda de la quinta onda, por lo que, de no generar un fallo de quinta onda, todavía le queda algo mas de bajada.
Niveles de precio a vigilar:
1) La zona de 24 dolares, pues allí se cumpliría ONDA 1 = ONDA 5, que siempre es un objetivo de precio.
2) Los soportes que se marcan por abajo en color naranja, las zonas de los 20 y 11 dolares, son los únicos que quedan de continuar profundizando su camino bajista.
3) Por otro lado, ante una reacción alcista, hay que vigilar también la ruptura por arriba de la línea 2-4, que nos daría la primer señal de fortaleza del título y el primer anuncio del final del impulso bajista.
J C PENNY
Impulso bajista desde FEBRERO 2007, mas de 10 años de tendencia bajista.
Desde sus máximos de 87,18 lleva perdido mas del 95%. La vemos cotizando ahora en la zona de 3,30 haciendo mínimo tras mínimo.
Nos vamos a centrar en tratar de determinar el final de la corrección. En el gráfico de largo plazo se ven bien y subdivididas las 4 primeras ondas, con una cuarta onda muy extendida en forma triángulo.
Actualmente se desarrolla la quinta subonda de la quinta onda de grado mayor, con la cual terminará esta corrección gigantesca.
Niveles de precio objetivo:
2,25 es el nivel de precio donde se produciría la igualdad de las subondas 1 y 5 de la quinta onda.
Esta zona actual de precios es ligeramente inferior al objetivo de retroceso del ratio del 62% ya que eran los 3,54 donde podría girar también. En el caso que siga bajando cobn fuerza, creemos que 2,25 es el final.
GRAFICO MEDIO Y CORTO PLAZO
GRAFICO LARGO PLAZO
SEAGATE TECHNOLOGY
En este gráfico de largo plazo, observamos que STX inicó un impulso bajista de mediano plazo a fines de 2014 desdee 69,40 dolares, y que concluyó en mayo de 2016 en 18,42 dolares.
A partir de ese mínimo de 18,42, se ha desarrollado un impulso de 5 ondas, que de momento la rotulamos como ONDA 1 o A, pues todavía es prematuro saber si desarrollará un nuevo impulso de 5 ondas de grado mayor, o un ABC.
A efectos de trading, nos importa determinar un punto óptimo para tomar posiciones largas, y creemos que es la zona del 78 % de retroceso, donde justamente coincide que hay un hueco que correspondía a los inicios del impulso.
Actualmente está dibujando su subonda 4 de esta corrección, de la cual no tenemos confirmación que haya finalizado, y resta por ver todavía la subdivisión de la subonda quinta, pero sospechamos que se hará de tal forma de finalizar rellenando el hueco, en la zona de los 25 dolares.
LLOYDS BANK
Análisis de largo plazo desde fines de 2011 en gráfico de comprensión diaria.
Tenemos al banco que ha desarrollado un impulso alcista en 5 ondas, las cuales a su vez pasan a formar parte de una Onda 1 de grado mayor, con las siguientes características:
Extensión de tercera onda
Igualdad entre ondas primera y quinta, como se puede observar en las líneas naranjas del gráfico.
Alternancia en las ondas correctoras 2 (ABC zig zag) y 4 (una corrección compleja en 5 segmentos ABCDE)
Luego de ello ha hecho una corrección de grado mayor (ONDA 2) en forma de ABC, donde creemos que ha finalizado ya, y habría comenzado la tercera onda de grado mayor, como vemos en el conteo en el gráfico.
Este conteo es coherente además con la situación que está experimentando el sector bancario a nivel mundial, que se ha vuelto alcista a medida que van recuperando rentabilidad a través de las sucesivas subidas de tipos de interés que se han producido.
Preveemos que, en el largo plazo, queda por delante una extensa subida en estos valores bancarios, al menos en aquellos que tengan sólidos balances y se encuentren bien diversificados tanto en sus negocios como geográficamente también.
ENSCO
ENSCO es una importantísima companía que provee servicios de perforación mar adentro para la industria petrolera y gasística. Su flota está formada por 10 barcos taladro, 13 plataformas semisumergibles, 5 plataformas semisumergibles ancladas y 46 autoelevables.
En gráfico semanal de largo plazo, vemos claramente un ABC gigantesco que ha cumplido objetivos, siendo la ONDA C igual al 100% casi exacto de la ONDA A.
A partir de estos mínimos históricos del valor que lo han llevado a niveles de precio de mediados de 1990, y de la mano de la lenta recuperación del precio del petróleo y la también lenta recuperación del sector, tarde o temprano iniciará un impulso alcista.
De momento lo que tenemos es que ha cumplido ese objetivo de la igualdad de ondas A y C...ha hecho mínimo en 4,09.
Desde allí intenta reestructurarse al alza, ha podido desplegar una primera onda de grado menor pero de cierto calado, y está corrigiendo en forma de ABC zig zag.
ONDA 1 = 4,09 hasta 6,15
ONDA 2 en curso, en estos momentos dibiujando la subonda C del zig zag actual.
En principio, marcamos como objetivo mas probable de esta corrección: A = C en 4,76, donde acabaría esta onda 2 de grado menor.
ENSCO LARGO PLAZO
ENSCO CORTO PLAZO
